随着基金年报陆续披露,整体投资成绩也得以展现。不过Wind数据显示,这一数字较2020年下降了64.31%。在基金管理规模达到25万亿的2021年,相较前一年普涨行情,去年呈现结构性行情,以宁德时代为代表的“电池茅”,取代了白酒、新能源、光伏、半导体等板块走势较强。同时,“翻倍基”的数量也少于2020年。
超7000亿利润中贡献最高者是谁?湾区基金公司哪家展现较好的赚钱效应?Wind数据显示,广发基金去年利润合计334.45亿元,是全国基金公司最高者。湾区38家基金公司中有11家投资盈利总和超百亿,但仅8家较2020年实现增长。
湾区基金去年为基民赚超2000亿 11家贡献规模过百亿
Wind数据显示,在大湾区的38家基金公司2021年总计为基民赚取投资收益2341.78亿元,不过,相互之间也存在分化。
具体来看,广发基金参与汇总的484只基金在2021年利润总和为334.45亿元,为38家中最高者,同时也在全国基金公司中拔得头筹。其次是博时基金与南方基金,分别以454只基金利润总和269亿元、444只基金利润总和242.11亿元,列入湾区前三名。
值得一提的是,2020年的全国冠军易方达基金,去年426只基金实现利润总和为161.9亿元,同比有较大的降幅,排名也从彼时的全国第一,降至今年的第十三名。
利润总和规模超百亿者还有达成基金、招商基金、诺安基金、平安基金、鹏华基金、银华基金及信达澳亚7家基金公司。其中,诺安与信达澳亚参与利润汇总的基金数量低于百只,单只基金平均盈利较高。具体来看,诺安基金95只基金利润总和141.23亿元,均数为1.49亿元/只;信达澳亚49只基金利润总和105.65亿元,平均单只基金盈利2.16亿元。
从单只基金平均盈利能力来看,景顺长城基金、同泰基金、恒生前海基金、合熙智远基金及博远基金5家基金公司未达千万级别。其中,景顺长城基金参与汇总的182只基金利润总和为1.69亿元,平均单只基金投资收益仅102.68万元。
同时,在38家基金公司中,也有2家未实现盈利,分别是明亚基金与先锋基金。2021年,明亚基金参与汇总的2只基金投资亏损254.69万元,而先锋基金旗下17只产品亏损5.76亿元。
赚钱效应相对2020年普遍走弱,易方达平均单只盈利由5亿降至4000万不到
基金业绩与规模之间的关系难以分割,若将观察周期拉长,则一定程度可更接近于基金公司的实际盈利能力。
Wind数据显示,在2020年,34家具备相应业绩数据的湾区基金公司,利润总和达到7316.48亿元。相对而言,2021年较此下降了68%。
降幅最高者为先锋基金,2021年,该司纳入统计的17只基金投资亏损超5亿元。2020年,该公司旗下17只产品实现投资盈利5278万元。
其次是景顺长城基金,在2020年,该司旗下144只产品利润总和为585.03亿元。2021年182只基金投资收益总和同比下降了99.68%,为1.87亿元。
2020年,易方达基金旗下337只基金实现1608.05亿元的超高利润总和,成为当年行业第一,且为全市场唯二超千亿规模的基金公司,比第二名为基民多赚近500亿。高基数背景下面对2021年的结构性行情,易方达也遭遇了较大的考验,利润总和同比下降89.93%,至161.9亿元。同时,纳入统计的单只基金平均收益也从2020年的5亿元,下降到2021年3800万元。
此外,基金投资收益总和同比下降超过50%者,还有广发基金、南方基金、招商基金、鹏华基金、银华基金、融通基金、长盛基金、前海开源基金、摩根士丹利华鑫基金、民生加银基金、同泰基金、恒生前海基金,及合煦智远基金13家基金公司。
从湾区基金公司整体表现来看,2021年虽表现出较好的盈利能力,但考验的确仍存。在普涨行情的2020年度,38家基金公司中数据完备的有34家,其中,33家实现利润总和正增长。而在结构行情的2021年,数据完备的35家基金公司中,27家基金公司盈利规模同比下降,整体赚钱效应走弱。
既有业绩出现震荡者,也有绩优者。2021年,利润总和同比2020年出现增长的有诺安基金、信达澳亚基金、金鹰基金、中融基金、东方阿尔法基金、红土创新基金、华润元大基金及中科沃土基金8家基金公司。
其中,2021年,诺安基金旗下95只基金实现利润总和141.23亿元,较2020年87只基金实现利润总和89.35亿元,同比增长58.06%,为最高者。同时,该司2020年投资成绩,较2019年80只基金74.72亿元的利润总和增长了19.58%。
其次是2021年单只基金平均盈利最高的信达澳亚。2021年,该司49只基金利润总和实现105.65亿元,较2020年40只基金获得69.29亿元投资收益的成绩,同比增52.49%。值得一提的是,信达澳亚在2020年同样实现了高增长,同比2019年增长201.62%。
不过信达澳亚连续2年的利润总和增长与其管理规模的增长不无关系。2019年,信达澳亚纳入统计的基金数量仅28只,实现利润合计22.97亿元。自2019年,信达澳银新能源产业以94.11%的投资回报,一举夺得股票型基金第二名后,基金公司管理规模也快速增长,由2019年末的30亿元增至2020年末的126亿元,2021年末进一步增至175亿元。